融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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融通基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230403 23农发03 5 2.59% 375,780.93
2 150314 15进出14 2 2.13% 308,771.09
3 230305 23进出05 4 1.93% 279,772.88
4 180214 18国开14 2 1.53% 221,408.08
5 180205 18国开05 4 0.92% 133,875.71
6 150218 15国开18 4 0.66% 95,716.53
7 180310 18进出10 2 0.41% 59,480.20
8 171794 20安徽35 2 0.39% 56,010.52
9 230421 23农发21 3 0.38% 55,702.37
10 230203 23国开03 3 0.37% 54,231.82
11 230304 23进出04 7 0.36% 52,298.57
12 210203 21国开03 4 0.33% 48,218.33
13 230306 23进出06 8 0.33% 47,519.95
14 171974 20贵州67 2 0.31% 45,140.65
15 190311 19进出11 3 0.30% 43,928.66
16 220203 22国开03 4 0.26% 37,606.02
17 230411 23农发11 7 0.26% 37,493.72
18 212300003 23江苏银行债02 1 0.21% 30,670.79
19 220312 22进出12 5 0.21% 30,615.73
20 230206 23国开06 3 0.21% 30,550.87
21 112370732 23广州农村商业银行CD132 3 0.21% 29,907.99
22 240004 24附息国债04 3 0.18% 26,190.43
23 220208 22国开08 3 0.18% 25,900.36
24 210316 21进出16 2 0.18% 25,702.99
25 2120116 21南京银行01 3 0.17% 25,288.73
26 012480311 24沪百联SCP001 3 0.17% 25,092.66
27 112313097 23浙商银行CD097 3 0.17% 24,925.86
28 2028051 20浦发银行永续债 2 0.16% 23,170.34
29 230208 23国开08 3 0.15% 21,673.72
30 2128014 21渤海银行01 1 0.14% 20,701.14
31 2328011 23浙商银行小微债01 1 0.14% 20,685.40
32 240007 23国君10 1 0.14% 20,433.24
33 212380003 23华夏银行债01 1 0.14% 20,286.45
34 1928025 19交通银行永续债 5 0.13% 18,550.98
35 160210 16国开10 3 0.12% 17,891.69
36 2128020 21招商银行小微债02 5 0.12% 17,391.48
37 190205 19国开05 1 0.12% 16,953.39
38 230016 23附息国债16 3 0.11% 16,179.45
39 180210 18国开10 1 0.09% 13,202.44
40 220210 22国开10 2 0.09% 12,766.68
41 200205 20国开05 2 0.09% 12,459.00
42 1928018 19工商银行永续债 3 0.09% 12,439.53
43 1928036 19中信银行永续债 3 0.08% 11,892.11
44 212380008 23交行债01 2 0.08% 11,254.02
45 115062 23首股03 1 0.08% 11,148.80
46 185496 22兴杭01 1 0.08% 11,096.88
47 102280871 22华阳新材MTN006 1 0.07% 10,569.64
48 230210 23国开10 1 0.07% 10,539.70
49 102101675 21汉江国资MTN005 1 0.07% 10,445.92
50 102100669 21新兴际华MTN001 2 0.07% 10,403.66
51 2328009 23中信银行01 1 0.07% 10,349.33
52 102280820 22东航股MTN002 2 0.07% 10,333.11
53 2328014 23中信银行绿色金融债02 2 0.07% 10,299.04
54 2320025 23北京银行01 1 0.07% 10,283.31
55 2328018 23兴业银行绿色金融债02 1 0.07% 10,276.26
56 180024 18附息国债24 1 0.07% 10,266.87
57 2320031 23华润银行小微债01 1 0.07% 10,242.72
58 230315 23进出15 1 0.07% 10,237.62
59 212380013 23浙商银行债01 1 0.07% 10,224.17
60 2120071 21上海银行 3 0.07% 10,187.97
61 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.07% 10,186.70
62 220305 22进出05 2 0.07% 10,157.35
63 2128046 21浦发银行02 3 0.07% 10,136.54
64 012383454 23南航集SCP006 3 0.07% 10,108.98
65 072310258 23国信证券CP026 3 0.07% 10,085.13
66 012384462 23招商局SCP010 3 0.07% 10,074.69
67 220214 22国开14 2 0.07% 10,042.96
68 012480755 24广州地铁SCP002 3 0.07% 10,000.97
69 112312072 23北京银行CD072 3 0.07% 9,971.05
70 112315462 23民生银行CD462 3 0.07% 9,967.71
71 112304023 23中国银行CD023 1 0.07% 9,933.46
72 190215 19国开15 2 0.07% 9,662.28
73 130019 13附息国债19 1 0.07% 9,524.69
74 102282677 22中化工程MTN001 2 0.06% 9,378.71
75 220202 22国开02 1 0.06% 9,074.38
76 2120082 21稠州银行小微债01 2 0.06% 8,722.24
77 200210 20国开10 2 0.06% 8,504.92
78 2028044 20广发银行二级01 1 0.06% 8,364.54
79 210307 21进出07 2 0.06% 8,275.81
80 2020016 20江苏银行永续债 7 0.05% 7,883.25
81 2028023 20招商银行永续债01 4 0.05% 7,332.87
82 1928016 19浦发银行永续债 3 0.05% 7,283.46
83 1920049 19成都银行二级 1 0.05% 7,252.55
84 2122020 21工银租赁债01 1 0.05% 7,238.20
85 210303 21进出03 1 0.05% 7,220.60
86 210218 21国开18 1 0.05% 7,113.34
87 230018 23附息国债18 2 0.05% 7,100.05
88 102480246 24桂交投MTN001 2 0.05% 7,073.43
89 210215 21国开15 2 0.04% 6,366.21
90 102100748 21嘉善国资MTN001 1 0.04% 6,219.98
91 220016 22附息国债16 2 0.04% 6,171.87
92 2328020 23渤海银行02 1 0.04% 6,141.02
93 220407 22农发07 2 0.04% 6,138.57
94 2320035 23齐鲁银行小微债01 1 0.04% 6,136.09
95 102102302 21北京国资MTN002 1 0.04% 6,103.75
96 2028003 20平安银行永续债01 2 0.04% 6,096.78
97 2220074 22宁波银行04 2 0.04% 6,071.49
98 012384396 23深圳地铁SCP010 2 0.04% 6,054.81
99 220004 22附息国债04 2 0.04% 6,040.71
100 102480758 24威宁投资MTN002 2 0.04% 6,006.78
101 2021044 20无锡农商永续债 1 0.04% 5,244.55
102 102280852 22浙国贸MTN002 1 0.04% 5,203.54
103 200006 20附息国债06 3 0.04% 5,150.59
104 1928032 19建设银行永续债 2 0.04% 5,135.65
105 112306139 23交通银行CD139 2 0.03% 4,981.24
106 102382754 23海鸿投资MTN001 2 0.03% 4,930.09
107 112306281 23交通银行CD281 2 0.03% 4,929.72
108 1928021 19农业银行永续债01 2 0.03% 4,655.66
109 019702 23国债09 5 0.03% 4,417.93
110 110059 浦发转债 14 0.03% 4,380.92
111 148325 23榕金01 2 0.03% 4,141.01
112 112313191 23浙商银行CD191 2 0.03% 3,946.52
113 019726 23国债23 4 0.03% 3,915.23
114 102381384 23泉州文旅MTN002 2 0.02% 3,119.89
115 102382519 23望城经开MTN002 2 0.02% 3,117.69
116 230407 23农发07 3 0.02% 3,103.46
117 149703 21广发20 1 0.02% 3,100.97
118 212380011 23上海银行债02 1 0.02% 3,067.59
119 012382746 23国药控股SCP003 2 0.02% 3,047.05
120 072310266 23国信证券CP027 2 0.02% 3,034.74
121 112309151 23浦发银行CD151 2 0.02% 2,973.48
122 019725 23国债22 3 0.02% 2,917.64
123 019729 23国债26 1 0.02% 2,577.44
124 019727 23国债24 6 0.02% 2,523.26
125 210210 21国开10 1 0.02% 2,179.52
126 2222003 22国开金融债 1 0.01% 2,094.59
127 102380860 23中国电子MTN002(科创票据) 1 0.01% 2,088.07
128 200212 20国开12 2 0.01% 2,082.02
129 190208 19国开08 2 0.01% 2,057.29
130 190409 19农发09 1 0.01% 2,051.50
131 113052 兴业转债 10 0.01% 2,049.39
132 019693 22国债28 4 0.01% 1,646.77
133 019721 23国债18 6 0.01% 1,572.50
134 2028014 20中国银行永续债01 3 0.01% 1,562.77
135 110062 烽火转债 6 0.01% 1,372.63
136 019723 23国债20 4 0.01% 1,240.05
137 019703 23国债10 2 0.01% 1,118.34
138 019709 23国债16 6 0.01% 1,102.21
139 190210 19国开10 2 0.01% 1,093.51
140 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.01% 1,072.85
141 210410 21农发10 1 0.01% 1,069.14
142 2128022 21交通银行永续债 2 0.01% 1,065.57
143 2028042 20兴业银行永续债 2 0.01% 1,055.67
144 200017 20附息国债17 2 0.01% 1,054.45
145 210408 21农发08 2 0.01% 1,038.72
146 200219 20国开19 2 0.01% 1,035.07
147 230215 23国开15 2 0.01% 1,031.72
148 102102160 21南通高新MTN002 2 0.01% 1,022.92
149 112310204 23兴业银行CD204 2 0.01% 994.68
150 123107 温氏转债 4 0.01% 968.61
151 113062 常银转债 2 0.01% 893.15
152 127086 恒邦转债 7 0.01% 883.50
153 127039 北港转债 4 0.01% 861.08
154 110048 福能转债 2 0.01% 813.92
155 113060 浙22转债 4 0.01% 813.70
156 138679 22华泰G8 2 0.01% 809.09
157 138806 23国君G1 2 0.01% 808.49
158 113632 鹤21转债 7 0.01% 733.38
159 102101728 21龙源电力MTN003 2 0.00% 717.01
160 102102154 21中能建MTN001 2 0.00% 715.68
161 012383216 23武进经发SCP007 2 0.00% 710.38
162 012383372 23平湖国资SCP002 2 0.00% 709.91
163 175916 21中财G2 2 0.00% 703.68
164 113067 燃23转债 5 0.00% 658.84
165 127084 柳工转2 2 0.00% 652.44
166 132026 G三峡EB2 4 0.00% 649.60
167 115492 23中证12 1 0.00% 614.77
168 137555 22海通04 1 0.00% 611.76
169 019706 23国债13 2 0.00% 610.49
170 137803 22平证08 1 0.00% 608.59
171 123182 广联转债 4 0.00% 568.65
172 111017 蓝天转债 2 0.00% 528.29
173 2028037 20光大银行永续债 2 0.00% 527.40
174 2280272 22延长石油债01 1 0.00% 514.44
175 115419 23陆集02 1 0.00% 514.20
176 123194 百洋转债 4 0.00% 507.31
177 019698 23国债05 2 0.00% 503.50
178 128122 兴森转债 4 0.00% 497.66
179 113042 上银转债 6 0.00% 461.96
180 019728 23国债25 2 0.00% 447.95
181 110094 众和转债 6 0.00% 378.47
182 113615 金诚转债 2 0.00% 342.67
183 123061 航新转债 4 0.00% 329.16
184 123088 威唐转债 4 0.00% 327.56
185 019704 23国债11 1 0.00% 287.43
186 111000 起帆转债 6 0.00% 277.32
187 123150 九强转债 2 0.00% 258.63
188 113056 重银转债 6 0.00% 252.60
189 018009 国开1803 2 0.00% 251.41
190 113676 荣23转债 4 0.00% 240.04
191 019730 23国债27 2 0.00% 233.23
192 127037 银轮转债 2 0.00% 231.15
193 113021 中信转债 2 0.00% 161.65
194 123113 仙乐转债 8 0.00% 161.13
195 110068 龙净转债 2 0.00% 158.51
196 110075 南航转债 2 0.00% 156.86
197 113637 华翔转债 2 0.00% 118.33
198 128074 游族转债 2 0.00% 91.13
199 110077 洪城转债 2 0.00% 84.66
200 127050 麒麟转债 4 0.00% 69.58
201 127045 牧原转债 4 0.00% 67.80
202 118009 华锐转债 4 0.00% 64.81
203 113542 好客转债 6 0.00% 64.45
204 110090 爱迪转债 2 0.00% 61.25
205 113061 拓普转债 2 0.00% 59.62
206 127076 中宠转2 2 0.00% 56.43
207 127051 博杰转债 2 0.00% 54.49
208 118038 金宏转债 2 0.00% 51.68
209 118027 宏图转债 2 0.00% 45.49
210 113677 华懋转债 4 0.00% 38.85
211 123138 丝路转债 2 0.00% 38.54
212 113671 武进转债 2 0.00% 37.54
213 110058 永鼎转债 2 0.00% 37.49
214 123206 开能转债 2 0.00% 36.51
215 127091 科数转债 4 0.00% 33.78
216 123210 信服转债 4 0.00% 32.24
217 113046 金田转债 2 0.00% 31.85
218 110081 闻泰转债 2 0.00% 31.73
219 113584 家悦转债 2 0.00% 28.38
220 111008 沿浦转债 2 0.00% 25.20
221 113569 科达转债 2 0.00% 23.24
222 127069 小熊转债 2 0.00% 22.62
223 113055 成银转债 2 0.00% 21.39
224 113033 利群转债 2 0.00% 21.28
225 113658 密卫转债 2 0.00% 21.27
226 123154 火星转债 4 0.00% 21.19
227 113656 嘉诚转债 2 0.00% 21.13
228 113588 润达转债 2 0.00% 17.01
229 118043 福立转债 2 0.00% 15.35
230 113066 平煤转债 2 0.00% 14.42
231 128136 立讯转债 2 0.00% 10.54
232 127041 弘亚转债 2 0.00% 5.59

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